一、项目需求概述
近年来，根据财政部的统一部署和要求，我区先后实施了部门预算、国库集中收付制度及政府采购制度等重大财政改革。这些改革措施对规范各级政府财政收支行为起到了很好的作用，促进了财政管理的科学化和规范化，提升了财政运行质量，产生了很大的社会影响。同时，也对财政系统自身的信息化建设提出了新的要求。随着各项财政改革的深入和发展，信息系统对财政改革业务技术支撑的重要性越来越明显。因此，大力推进政府行政管理信息化，积极建设财政管理信息系统，已显得日趋重要和紧迫。
（一）项目简介
广西区“金财工程”以财政部“金财工程”建设目标和总体规划为依据，以广西财政改革与发展战略为核心，坚持为财政改革和业务发展服务、坚持“五统一”、坚持先进性与实用性相结合、坚持建设与应用并举原则，分两部分进行建设。
1．网络平台方面。建设覆盖全区各级财政管理部门和财政资金使用部门的信息网络系统，即以区财政厅网络系统为中心，建设纵向上连接财政部、向下连接各市（地）、县（区）财政局的三级广域网，横向连结到区直各部门的城域网。
2．财政业务软件方面。积极引进、移植、开发和推广应用具有一定代表性的、属于财政改革重点的财政业务系统，如预算编制审核系统、国库集中支付系统、工资统一发放系统、非税收入收缴管理系统、政府采购管理系统、宏观经济预测分析系统等，同时建立各项基础数据库，推行办公自动化系统，促进科学理财、依法理财，提高工作效率。
（二）需求预测
1．需求分析。在全国“金财工程”建设会召开之后，广西财政厅进一步加大了“金财工程”建设力度，按照财政部的部署和要求，我们拟定了《2003-2005年广西“金财工程”建设规划和实施方案》和《广西壮族自治区财政厅“金财工程”实施意见》报政府批准。并根据《财政部关于贯彻落实〈“金财工程”建设目标和总体规划〉的通知》（财办〔2002〕38号）要求，我们在《2003-2005年广西“金财工程”建设规划和实施方案》基础上，拟定了《2003-2008年广西“金财工程”建设初步方案》。
按照方案，我们将分阶段、有计划、按步骤全面实施“金财工程”建设，争取在2005年基本实现“四个一”的建设目标。即用三年时间，建立一套网络信息管理机构、培养一支网络技术和网络应用队伍、建设一套网络系统平台、开发一套财政业务应用系统。在机构建设上，要求14个市（地）、81个县财政局都要建立相应的财政信息中心；在网络平台上，建立连接自治区110个主管厅（局）、覆盖全区14个地市、81个县（市）财政局的网络平台；在软件上，移植、开发、和推广应用比较成熟的、属于财政改革重点的财政业务系统。在2006-2008年全部完成我区“金财工程”建设任务，届时，广西区“金财工程”信息网络系统用户将达到13000多户（人），其中：自治区本级财政800户，14个市（地）财政局4200户，县（市）财政局8000户。
2．信息量预测
(1)省级网络
a.预算管理系统  按有2000个基层预算单位计算，预算编制报表为30张，平均每个预算单位每张表有30行数据，每张表占12000字节。则部门预算报表一次上报的数据量为：12000字节×30张×2000预算单位/（1024 x 1024 x 1024）=0.67GB。部门预算管理中，主要为一上、二上、二下数据，一下数据量相对很小不考虑，则部门预算管理中每年的数据量为：
一上 二上 二下    每年
约0.67GB 约0.67GB 约0.67GB   约2.0GB
其他6个系统：财政收支测算管理、专项拨款管理、地方预算管理和汇总系统、预算指标调整管理、转移支付测算管理、预算汇总管理，平均每个系统每年的数据量与部门预算一次上报的数据量相当为：6 x 0.67 = 4.02GB。
总体计算下来，区本级预算管理系统每年的数据量为：
2.0 + 4.0 = 6.0GB。
b.国库集中支付系统  如果直接支付申请书字节为2600，在此基础上加上 100% 的网页附加流量, 预测每日总流量为:2600字节×2笔×2×2000预算单位=20MB。根据信息流量，每日数据量计算方法为：2600字节×2笔×2000预算单位。
每日 每月 每年
约10MB 约300MB 约3.6GB
c.工资统发系统  区本级参加工资统发人员数为30万左右，人事项和工资项都按30个计算，每项按20字节计算，可以算出统发工资对数据库的容量要求:
每月数据量计算方法为：（30项+30项）×20字节×300000人。
每月 每年
约351.56MB 约4.22GB
d.非税收入系统  如果有1400个区本级基层预算单位实行非税收入管理，考虑100% 的网页附加流量，预测每日总流量为:2000字节×30笔×2×1400预算单位=164MB。根据信息流量，测算数据每日总流量为:2000字节×30笔×1400预算单位。
每日 每月 每年
约82MB 约2.46GB 约29.5GB
（2）市（地）网络
a．预算管理系统  按平均每个市（地）有600个基层预算单位计算，预算编制报表为30张，平均每个预算单位每张表有30行数据，每张表占12000字节。则部门预算报表一次上报的数据量为：12000字节×30张×600预算单位/（1024 x 1024 x 1024）=0.2GB。部门预算管理中，主要为一上、二上、二下数据，一下数据量相对很小不考虑，则部门预算管理中每年的数据量为：
一上 二上 二下    每年
约0.2GB 约0.2GB 约0.2GB   约0.6GB
其他6个系统：财政收支测算管理、专项拨款管理、地方预算管理和汇总系统、预算指标调整管理、转移支付测算管理、预算汇总管理，平均每个系统每年的数据量与部门预算一次上报的数据量相当为：6 x 0.2 = 1.2GB。
总体计算下来，区本级预算管理系统每年的数据量为：
0.6 + 1.2 = 1.8GB。
b.国库集中支付系统  如果直接支付申请书字节为2600，在此基础上加上 100% 的网页附加流量, 预测每日总流量为:2600字节×2笔×2×600预算单位=6MB。根据信息流量，每日数据量计算方法为：2600字节×2笔×600预算单位。
每日 每月 每年
约3MB 约90MB 约1GB
c.工资统发系统  估算每个市(地)级参加工资统发人员数为9万左右，人事项和工资项都按30个计算，每项按20字节计算，可以算出统发工资对数据库的容量要求:
每月数据量计算方法为：（30项+30项）×20字节×90000人。
每月 每年
约105.45MB 约1.27GB
d.非税收入系统  如果有200个市(地)本级基层预算单位实行非税收入管理，考虑100% 的网页附加流量，预测每日总流量为:2000字节×30笔×2×200预算单位=24MB。根据信息流量，测算数据每日总流量为:2000字节×30笔×200预算单位。
每日 每月 每年
约12MB 约360MB 约4.3GB

二、我区“金财工程”建设进展情况
从2002年我区“金财工程”开始启动起，在财政部和广西区政府、区财政厅领导的高度重视和正确领导下，我区“金财工程”建设进展较快。我们将以财政部“金财工程”建设目标和总体规划为依据，以广西财政改革与发展战略和核心，从我区各级财政改革与业务发展的需要出发，加快我区财政系统信息网络系统的建设。
（一）各级信息中心现状
2002年，我们召开了全区财政信息网络建设大会，全面启动我区“金财工程”建设。认真贯彻落实全国“金财工程”建设会的精神和要求，要求各地财政部门转变观念，积极行动起来，组建信息中心，配备技术人员，加快“金财工程”建设。目前，自治区本级、北海市、玉林市、贵港市、贺州市等5个财政部门成立了信息中心，其余11个市（地）正在积极筹建之中。81个县（市）财政局中，都没有成立财政信息中心。
人员配备方面，自治区本级配备了9人，其中软件人员2人，硬件人员4人；贵港市配备了4人，软件和硬件人员各2人；北海市配备了2人。玉林市、贺州市虽成立了信息中心，但人员还未到位。
（二） 领导机构及工作机构
根据财政部“金财工程”建设的有关文件精神，为了切实加
强我区“金财工程”建设的组织领导，必须实行“一把手”挂帅，把“金财工程”当作“一把手工程”来抓，我们于2002年9月成立了以自治区财政厅厅长刘铭达为组长、副厅长陈秋华为副组长，预算处、国库处、信息中心等有关业务处室领导为成员的自治区财政厅“金财工程”领导小组。领导小组成员名单如下，组长：刘铭达，成员：席鸿康、廖陆柒、曾庆智、李杰云、黄明锦、黎初。领导小组下设办公室，办公室秘书长由信息中心副主任黎初担任。
南宁市、柳州市、南宁地区、玉林市、百色市和巴马县、宜州市、河池市金城江区财政局等8个地方也相继成立了以局领导为组长的“金财工程”建设工作领导小组，切实加强了各地“金财工程”建设的组织领导。
（三） 网络建设情况
按照财政部的部署和要求，我们认真制定了全区“金财工程”规划和实施方案。制定了《广西壮族自治区“金财工程”实施意见》和《2003-2005年广西“金财工程”建设规划和实施方案》，并报政府批准。确定了建设方向和奋斗目标。同时，还制定（拟定）了网络安全、机房管理、网络建设技术标准、网络建设验收实施指南、专项资金管理等系列管理制度。2002年我区“金财工程”已投入2150万元，其中：网络建设资金1100万元，财政业务软件实施费850万元，计算机购置、技术培训和其他配件购置200万元。
1．局域网。在严格按照财政部“五统一”原则下，厅机关局域网于2002年4月建设完成。经过财政部信息网络中心领导和技术专家验收合格后，交付使用。厅本级局域网建设投资为600万元。近两年，财政部共补助我区财政系统网络建设与培训经费1000万元，其中，1999年500万元，2000年500万元。主要用于本厅局域网建设和全区14个地市财政部门的计算机购置、计算机网络维护及相关设备购置和人员培训。
2．广域网。以财政部“金财工程”建设目标和总体规划为依据，按照“五统一”原则，分年度、有计划、按步骤全面地推进全区网络建设。2002年完成了南宁市、柳州市和贵港市3个市财政局局域网的建设。北海市、百色市、贺州市和梧州市4市财政局局域网的建设已启动，争取在2003年6月完成。钦州市、玉林市、桂林市3个市财政局的局域网建设方案正在规划、修改当中，力争在2003年7月完成。此外，还有4个市财政局的局域网由于受办公场所的影响，目前暂时难以启动。
我区市（地）级财政局网络建设投资规模约为200万元，14个市（地）共需约2800万元。其中，中央补贴数主要用于网络设备购置及综合布线。
3．城域网。目前，我们已制定厅本级城域网建设规划方案但尚未实施。争取在2003年完成与自治区本级110个主管厅（局）中20个主要厅（局）网络（财务处）连接的城域网建设。预计自治区本级城域网建设投资200万元。
（四）核心业务软件应用情况
为进一步加强财政管理，深化财政改革，逐步实现依法理财，科学理财，提升财政运行质量，我们积极引进了“e财”部门预算软件、非税收入收缴管理系统、工资统一发放系统、会计信息网络查询系统，并借助社会力量研制开发了厅机关办公自动化（OA）系统，提高我厅办公效率。
1．“e财”部门预算软件。2002年5月，我们开始进行系统的基本数据录入、单位编码等初始化参数设置等工作，8月份开始在区本级安装、使用该软件。目前，共有60个财政版用户及1300多个编制预算单位在使用该软件，运行情况良好。
2．非税收入收缴管理系统。2003年3月10日起，在10个试点部门正式实施，共开通执收单位54个，纳入管理的收费项目1051个，运行一个多月以来，通过系统共开出非税票据1426多张，实现非税收入5千多万元。待系统运行更成熟，取得一定经验后，力争8月份向自治区本级所有收费部门推行。
3．工资统一发放系统。根据财政部的部署和要求，2000年10月，在全区试运行和推广了财政部工资统一发放的专用软件系统。到目前为止，纳入自治区本级财政统发工资的行政事业单位共1105个，人数11.3万人，月统发工资额将近1.6亿元。目前，北海、百色、钦州、贵港等市财政局目前也使用该系统。
4．OA系统。为推进我厅“金财工程”建设，进一步提高厅机关工作效率，2002年7月，厅办公室和信息中心委托社会电脑公司，基于Lotus Domino/Notes 研制开发了厅机关OA系统。自2003年1月1日起正式在厅机关启用。目前，使用了OA系统里的收文管理模块和会议管理模块及邮件模块，待系统运行和使用成熟后再推行发文管理和呈批管理模块。
5．会计信息网络查询系统。根据财政部要求，2002年下半年，厅统计评价处引进了财政部的会计信息网络查询系统。通过该系统，可以查询1995-2002年财政部会计决算年报数据及综合的国家统计的数据。该系统目前在厅本级使用。

三、“金财工程”建设目标及年度实施计划
（一）2003年度实施计划
2003年是“金财工程”试点建设期，我们将严格按照财政部“五统一”原则，加强动员督促，认真抓好网络平台建设，推动网络业务应用。在统一规划和统一标准的前提下，有计划、按步骤地实施广西区“金财工程”建设。
1． 网络建设
（1）局域网。认真抓好对现有网络的整合、扩充和维护工作，为推动各项网络业务应用提供强有力的基础保障，围绕各项财政业务系统的展开对网络进一步改造完善。
（2）广域网。力争完成全区14个市（地）财政局的网络平台建设；县级网络建设计划是：2003年动员并实施全区81个县（市）中20个县（市）财政局网络平台建设。争取在2003年5月份开始施工，年底前完成20个县（市）财政局的网络平台试点建设。
（3）城域网。积极建设自治区本级城域网。完成与自治区本级110个主管厅（局）中20个主要厅（局）网络（财务处）连接的城域网建设。
2．财政业务应用软件系统
在自治区本级移植、开发和推广应用五大系统（软件），即“e财”部门预算软件、非税收入管理信息系统、国库集中收付管理系统、政府采购管理信息系统、“三金”（住房、养老、医疗资金）管理系统；开发五大数据库；在厅机关内全面推行OA系统。在14个地市中，向南宁市、贵港市、防城港市、北海市和梧州市等财政部门推广应用非税收入管理信息系统和国库集中收付管理系统。
3．2003年项目投资测算（见附表一）
（二）2004年度实施计划
本年度为“金财工程”集中建设期。进一步加大网络基础设施建设力度，改造和完善各级网络平台，加大财政核心业务系统的应用和推广。
1．网络建设
（1）局域网。进一步做好网络平台设施建设，按照实际应用业务需求，不断完善和改造网络平台设施。
（2）广域网。加快县级财政局网络平台建设，再完成全区81个县（市）中30个县（市）财政局网络平台建设，实现中央、自治区、市（地）、县四级网络连接。
（3）城域网。再完成自治区本级110个主管厅（局）中40个厅（局）网络（财务处）的城域网建设，并实现信息资源共享。
2．财政业务应用软件系统
在自治区本级移植、开发和推广应用三大系统（软件），即预算执行系统、财政工资发放监控系统、地方债务管理系统。在14个地市中，推广应用五大系统（软件），即“e财”部门预算软件、非税收入管理信息系统、国库集中收付管理系统、预算执行系统、财政工资发放监控系统；在部分地市中推广应用OA系统；在个别社会保障负担比较重的地市财政部门试用“三金”管理系统。在部分县（市）中，推广应用三大系统（软件），即预算执行系统、国库集中收付管理系统、财政工资发放监控系统。在少数农业大县（市）财政部门试用农业税收征收管理信息系统。
3．2004年项目投资测算（见附表二）
（三）2005年度实施计划
本年度为“金财工程”业务拓展期。配合财政业务应用系统的展开，进一步改造和完善各级网络基础设施建设，加大力度应用和推广业务应用系统，加强全区财政管理信息化。
1．网络建设
（1）局域网。继续完善和改造网络基础设施，围绕财政业务系统的展开，进一步完善和整合。
（2）广域网。努力完成全区81个县（市）财政局网络平台建设，并实现中央、自治区、地（市）、县四级网络连接。
（3）城域网。努力完成自治区本级110个主管厅（局）网络（财务处）的城域网建设，并实现信息资源共享。
2．财政业务应用软件系统
努力做好已运行系统（软件）的技术维护工作，同时，在自治区本级移植、开发和推广应用宏观经济分析系统，应用网络和财政工资发放监控系统，实行自治区对14个地市财政供养人数财政工资统一发放，在14个地市中推广应用OA系统。在全区81个县（市）中，推广应用五大系统（软件），即预算执行系统、非税收入管理信息系统、国库集中收付管理系统、财政工资发放监控系统、“三金”管理系统。在部分县（市）中推广应用OA系统和农业税收征收管理信息系统；在少数县（市）或乡（镇）财政部门试用零户统管理系统。
3．2005年项目投资测算（见附表三）
（四）2006-2008年度实施计划
本期间为“金财工程”收尾期。继续做好网络基础设施建设工作，建立健全各级数据中心，继续完善各类核心业务应用系统，全面完成全区政府财政管理信息系统建设。
1．网络建设
完善以财政厅为中心的网络系统。建设1个数据中心和备份中心，在14个地市局域网中，配备和完善备份系统和加密系统；全区全网安装网络实时监控防病毒软件；建立CA身份认证体系，加强网络安全管理。建设财政收支规模较大财政所的乡（镇）级网络。
2．财政业务应用软件系统
加强对各级财政部门运行的业务软件进行驳接和整合，逐步确定我区财政系统中应用软件的主干系统。并建立有利于共享的主要信息资源。根据财政管理改革的需要，引进或开发财政运行发展系统和财政收支预测分析系统等宏观财政调控系统，科学地预测和分析影响财政运行状况的因素，为财政调控和决策提供科学依据。
3．2006-2008年项目投资测算（见附表四）

四、总投资测算与资金筹措
经初步测算，2003-2008年，完成全区“金财工程”建设任务，共需要投入资金32963万元，地方自筹17570万元，要求中央补助15393万元，其中：自治区本级4450万元、14个市（地）财政局9502万元、81个县（市）财政局19011万元。分年度分级次投资情况，详见附表。
（一）省本级项目投资测算（见附表六）
（二）市级项目投资测算（见附表七）
（三）县级项目投资测算（见附表八）